云南景谷林業(yè)股份有限公司2004年第3季度報(bào)告

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.3公司董事長(zhǎng)馬春華先生、總經(jīng)理李興平先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)孫行軍先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙紅偉先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　扣除非經(jīng)常損益項(xiàng)目：

　　營(yíng)業(yè)外支出：19，325.15 元

　　營(yíng)業(yè)外收入：195，688.55元

　　2.2.2 利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　單位：元 幣種：人民幣 未經(jīng)審計(jì)

　　利潤(rùn)表

　　單位：元 幣種：人民幣 未經(jīng)審計(jì)

　　2.3 前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析

　　加強(qiáng)法人治理機(jī)構(gòu)建設(shè)，進(jìn)一步健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度；貫徹林業(yè)生態(tài)建設(shè)和適應(yīng)市場(chǎng)變化的需求，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精深加工為動(dòng)力、以科技進(jìn)步為支撐的林業(yè)發(fā)展格局；積極走公司＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，加快速生豐產(chǎn)工業(yè)原料林基地建設(shè)；根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向林化、林板產(chǎn)品的深加工領(lǐng)域拓展，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的科技含量及木材綜合利用率；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，向林板產(chǎn)業(yè)縱橫向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)；抓好新項(xiàng)目上建工作，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；抓好產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作，建立快速高效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，抓好物流、信息流、資金流的管理，積極拓展市場(chǎng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19，094萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)44.01%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3，903.8萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)6.01%。由于思茅松脂市場(chǎng)全面放開(kāi)，給我公司的松脂生產(chǎn)收購(gòu)工作帶來(lái)了很大壓力，導(dǎo)致林化產(chǎn)品總成本加大，利潤(rùn)減少；二是木材采伐成本增加；三是公路運(yùn)輸限載，運(yùn)力緊張給公司原燃料采購(gòu)、產(chǎn)品運(yùn)輸造成困難，導(dǎo)致公司運(yùn)輸費(fèi)用比去年同期增加942.6萬(wàn)元，上升幅度為115.1%。故本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比減少，本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為20.38萬(wàn)元，比去年同期下降95.70%。

　　3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用 不適用

　　3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征

　　√ 適用 不適用

　　1、 木材采伐指標(biāo)下達(dá)的時(shí)間受林業(yè)主管部門(mén)影響；

　　2、 由于松脂采脂量受季節(jié)的影響，故上半年松脂采割數(shù)量一般情況下低于下半年；

　　3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明)

　　√ 適用 不適用

　　1、 營(yíng)業(yè)費(fèi)用增加系運(yùn)輸限載運(yùn)費(fèi)增加所致；

　　2、 財(cái)務(wù)費(fèi)用增加系貸款增加，利息費(fèi)用增加所致；

　　3、 補(bǔ)貼收入增加系增值稅即征即退；

　　3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明

　　√ 適用 不適用

　　報(bào)告期毛利率比前一報(bào)告期下降13.75%其原因系：

　　1、產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)下降所致；

　　2、林化產(chǎn)品生產(chǎn)原料松脂收購(gòu)政策放開(kāi)，松脂收購(gòu)價(jià)格比去年同期上升，導(dǎo)致林化產(chǎn)品成本加大，利潤(rùn)減少；

　　3、木材采伐指標(biāo)下達(dá)受林業(yè)政策限制，木材指標(biāo)比去年減少，木材生產(chǎn)成本增加。

　　3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明

　　√ 適用 不適用

　　本季度合并范圍較去年同期報(bào)告相比，在合并范圍上增加了：云南玉加寶人造板有限公司。

　　3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具＂非標(biāo)意見(jiàn)＂情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　由于銷(xiāo)售單價(jià)下降，松脂收購(gòu)成本和木材生產(chǎn)成本上升；公路運(yùn)輸費(fèi)用增加等原因，預(yù)計(jì)公司2004年全年度凈利潤(rùn)將比去年同期大幅度下降。

　　3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況

　　適用 √ 不適用

　　云南景谷林業(yè)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：馬春華

　　2004年10月20日上海證券報(bào)